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基金估值目标
基金估值目标是指基金持有的所有资产,包括股票,债券和配股等证券资产,银行存款,清算准备金和其他现金类别资产,应收款等荐股之王。 应收利息和根据有关法律法规应视为资产的增值投资。 同时,为了计算基金的资产净值,还必须评估基金承担的所有负债。
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