什么是系统性风险？ 系统性风险是什么意思？
系统性风险是市场风险，它是指总体政治，经济，社会和其他环境因素对证券价格的影响51网贷专业查询。 系统性风险包括政策风险，经济周期性波动风险，利率风险，购买力风险，汇率风险等。这种风险无法通过分散投资来消除，因此也称为非分散风险。 系统性风险可以通过β系数来衡量！
链接：Beta系数，也称为Beta系数，是一种风险指数，用于衡量单个股票或股票基金相对于整个股票市场的价格波动。 贝塔系数是评估证券系统性风险的工具。 它用于衡量证券或投资证券投资组合相对于整个市场的波动性。 在股票和基金等投资术语中很常见。
Beta系数源自资本资产定价模型（CAPM模型），其真实含义是对特定资产（或资产组合）的系统风险度量。
所谓的系统性风险是指受宏观经济，市场情绪和其他整体因素影响的资产价格波动。 换句话说，它是股票和市场之间的联系。 系统性风险的比例越高，关联性越强。
system与系统风险相反的是个人风险，即由公司自身因素引起的价格波动。
总风险=系统风险+个人风险
而Beta反映特定资产的价格对整体经济波动的敏感性，即市场资产组合价值变化1 ％。 资产的价值已经改变了几个百分点-或更笼统地说：市场上涨了1个百分点，股票价格也改变了几个百分点。
by用以下公式表示：
实际上，通常使用一种股票资产的历史收益率来使同期指数（市场）的收益率回归 ，回归系数为Beta系数。
