趋势交易方法有哪些形式? 趋势交易的策略是什么?
突破性交易-最主流的进入模式
突破性交易几乎被视为趋势交易的一种模式。 当投资产品的价格突破重要的阻力位并开始显着趋势时,这种进入市场的交易模型是当前趋势交易者中最流行的进入模式。
的图片是完成后的非常标准的盒子的示意图。 B点,即当价格突破先前合并区间的上限时,这是大多数突破交易者都会选择的切入点。
突破性交易无疑是一种典型的趋势交易。 因为在B点出现之前,市场始终处于涨跌的无趋势阶段,这个阶段是趋势交易者最讨厌的时期,不适合参与交易。 只有在打破当前趋势之后,我们认为市场才开始具有趋势,趋势交易员应该进入市场。 对于在B点突破时进入市场的趋势交易者,典型的止损设置位于先前震荡区间的下轨,即,当趋势变为向下突破时,他们退出市场。 当然,这是一种非常保守的设置方法,一些投资者将使用时间止损,即当市场出现在B点时,应该有一个快速上升的过程来远离之前的震荡区域。 这是真正的突破趋势。 否则,这可能是一个错误的突破,您应该离开市场。
就实际交易而言,突破性交易最重要的是操作简单,易于执行。 如果这确实是关键的价格突破,那么未来价格应迅速脱离突破水平,这要求投资者尽快进入市场,从而降低持有成本。 目前,主流国际投资市场支持止损订单。 以所附图片为例。 投资者可以设定一个案例,即股价突破某个价格,然后以市场价格购买更多股票以跟随上涨。 但是,经纪公司的大型计算机肯定比个人投资者的追踪更可靠,并且可以极大地优化执行效率。 很遗憾,A股目前不支持止损订单,仅支持传统的限价订单。 尽管某些委托的软件可以模拟此过程,但是软件模拟与经纪公司的直接支持之间存在差异。 也可能是这种情况。 一个重要的原因,为什么突破性交易在A股市场上不如在其他国际市场上那么普遍。
但是,即使有经纪人的止损单进入市场,在那些快速波动的突破性市场中,突破性进入的进入成本通常也不理想,并且经常会出现巨大的滑点(预期的差异)。 (尤其是当头寸较大时),在流动性不足时甚至会增加滑点,从而增加成本并削弱利润率。
突破之前必须输入趋势-必须预测趋势
正是因为执行价格中缺少突破交易,所以一些交易者会选择先行而不必等待突破 表示在市场接近突破位置(即图中的A点)时进入市场。
毫无疑问,这种交易思路对优化价格执行是有益的。 由于市场尚未突破,因此A点本身优于B点限价单就获得较好的入市价格,大的仓位也可以分散逐步入市,分散对于市场的影响——而且这时候是许多震荡交易者选择在阻力位反向交易(附图中即在A点做空),正好为突破前入场的趋势交易者提供了大量的卖盘。
当然,选择在突破前入场,就要面对一个重大的难题:预判趋势。当逼近突破位时,这究竟是又一波震荡区间交易,还是新的向上突破契机?这需要投资者有所预判。所以,选择突破前入场的交易者会借助一些技术分析来辅助研判。比如在大格局下要求顺势格局,比如附图若是一段上涨行情之后的盘整,那么成为中继行情的可能就很大——这意味后市正常应该是突破向上,这时候选择在突破前入场,胜率比较高;又比如在微观的格局下再次寻找上升中继形态,有时候市场会选择在突破位之前选择在更狭小的区间内盘整,这往往是一个不错的突破向上前兆。而且由于有了更狭小的盘整,我们可以设置相对较小的止损位去捕捉潜在的大幅突破行情,性价比很高。
回抽时入场——未必每次都会发生
虽然有大量技术辅助,但是再优秀的投资者也不可能做到能在每次突破前都入场,遭遇假突破的情况也不时发生。所以,有些趋势交易者就会退而求其次,选择突破后的回抽,即附图中的C点时入场。
C点和A点类似,由于此时是回调,卖盘众多,所以可以限价单获得相对较好的入市价格,可以将大订单分散分批入市。C点入市的最大优点就是这时市场已经证明了这是一波突破行情,投资者无需再揣测究竟是震荡还是突破,从而避免了可能的失败。
当然,C点的回抽入场也有问题。第一个问题就在于,并非所有的突破均有回抽,尤其是短线的突破,往往是以大涨来取代回抽,这就使投资者丧失了大量的交易机会,不过在中长线中回抽还是极其常见的。第二个问题就是C点虽然已经确认了突破,但是若突破的幅度有限,依然存在转化为B形反转突破失败、股价再次回到前期震荡区间的可能。
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