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罗牛山股票解答资金管理的要点

2021-06-14 18:15:44 阅读(180) 扬帆股票网

基金管理计划的内容可能很详细,包括一些交易规则,比如不被压扁罗牛山股票。 此外,方案还可以指定分批进出会场的方式。 例如:假设您认为某笔交易值得建仓最多的股票,您可以先购买 50% 的股票。 每个人使用不同的规则和方法,因此没有最佳的资金管理计划。

罗牛山股票解答资金管理的要点

确定风险投资金额

我总共有30,000美元用于交易,所以我只用了15,000美元作为风险投资,剩下的15,000美元将 存入货币市场基金账户,以备不时之需。

确定单笔交易所能承受的最大风险

单笔交易所能承受的最大风险不得超过15,000美元风险资本的5%。 换句话说,如果风险投资继续保持在 15,000 美元,那么任何一笔交易的风险都不会超过 750 美元。 如果有机会,最好将这个水平降低到 2%。

决定了所有持仓可以承受的最大整体风险

我任何时候都不会持有超过7个仓位,所有持仓承担的整体风险绝对不超过20 % 的风险投资。 如果您同时持有相关市场的头寸,这些头寸所承担的总体最大风险不得超过风险资本的7.5%。

确定每个市场持有的最大合约(或股票)数量

我将编制一个表格,详细说明每个市场(或每个股票)的允许持有数量 一些最大合约数量 (股数)。 合约的最大数量是每个市场可以承受的风险量(即风险资本的 5%)除以市场的平均真实范围 (ATR)。 一般来说,实际交易的合约数量小于最大合约数量。 但是,如果获胜的机会很高,则可以使用最大数量的合约。 如果真的有很好的机会(换句话说,风险很低,中奖几率很高),实际交易数量可以是最大合约数量的1.5倍。

根据风险状况确定仓位大小

确定每笔交易可以承受的最大风险后,我会用技术分析来估计止损位。 将可接受的亏损金额除以止损金额,以确定可以交易的股票数量。 如果止损金额小于可接受的风险,我就交易,否则我就放弃。

决定可接受的风险回报率

我只接受风险回报率为1:3或更高的交易。 不管一笔交易的盈利潜力看起来有多好,只要错误判断造成的损失更大,我就不会做这笔交易。

决定每日交易亏损的上限。 只要每日亏损累积至1500美元(相当于风险资本的10%),即日停止交易。 只要亏损累积到 1000 美元,一些表现最差的头寸就会开始结束,暂时不会建立新的头寸。

决定何时调整风险参数

除非我能将每笔交易的风险降低到风险资本的2%,否则。 20 % ,我也会做相对的调整。

  决定重新检讨交易计划的亏损上限

  开始从事交易之后,如果亏损累积为风险资本的 35 % ,我就会重新检查交易系统、风险参数与交易计划,看看自己发生亏损的原因。

  制定资金管理计划成为最佳交易者

  想成为最佳交易者,就必须拟订适当的资金管理计划,并设定相关的风险参数 。不要忽略这些工作的重要性。拥有合理的风险计划,就可以增添你在金融交易市场上的赚钱机会。你必须先确定自己禁得起多少风险,能够处理哪种程度的连续亏损。所以,你须了解交易的相关风险, 以及你愿意接受哪种程度的亏损。为了有效防范连续亏损, 最好的办法就是把一半的资本作为风险资本,保留其余的一半, 以防不时之需。 每笔交易所承担的最大风险, 不得超过风险资本的一小部分( 2 % - 5 % )。设定风险参数之后,你必须决定每个市场或每类市场可以承担的最大风险 。不要误以为每个市场都能交易相同数量的合约口数,或每只股票都可以交易相同股数。每个市场或每只股票都有不同的风险特质,所以要花点时间琢磨它们可能造成的伤害。 关于这点,你可以观察较长时间周期上的价格真实区间 ,这也可以协助你设定技术上正确的止损。一旦决定每个市场能够交易的最大合约口数之后,可以编制一份表格,以便查阅。你也 需要考虑整体部位所能够承担的总风险。我建议这项总风险不要超过风险资本的 30 % , 尤其是期货交易。对于股票交易来说,即使你投人全部的风险资本,可能还不至于超过风险参数的设定。可是,期货交易就必须非常谨慎,很容易就损失一大部分的风险资本。除非机会很好,否则不要经常承担最大的风险。虽然你一般都从事 10 口合约的交易,但有时只适合交易 2 口合约,有时则是 5 口或 8 口合约。总之,你必须根据情况调整合约口数。

  任何可以帮助你赚钱的法则,都可以包含在资金管理计划内。你可以列举分批进出与加码的相关法则。交易机会必须有合理的风险与报酬关系 。报酬潜能必须大于潜在风险,否则其风险与报酬关系就不适合交易。资金管理计划可以包含很多内容,但 最重要的,就是务必要有计划 。计划拟订后, 必须确实能够严格遵守 。假定你决定某只股票的损失不得超过 5 美元,一旦出现这种程度的损失,就必须毫不犹豫认赔,否则资金管理计划就无用了。 缺乏纪律,绝对不能成为杰出的交易者,所以务必严格遵守计划的规范。

  缺乏一套适当的资金管理计划,可能引发的种种问题:

  1 .没有根据可以设定合理的目标。

  2 .你必须与一些拥有周密资金管理计划的杰出交易者同场竞争。

  3 .经常承担过高风险。

  4 .让损失持续扩大。

  5 .亏损可能演变为灾难。

  6 .根本不知道可以拥有多少股票。

  7 .不知道如何设定止损。

  8 .向下摊平。

  9 .每笔交易都承担相同风险。

  10 .不知道如何加码或分批进出。

  设定风险参数与资金管理计划应该考虑的事项:

  1 .在能力允许范围内进行交易。

  2 .首先考虑防守,其次才考虑进攻。

  3 .务必控制损失,让获利部位持续发展。

  4 、不可动用全部的交易资本,保留一半以防不时之需。

  5 .任何单笔交易承担的风险都不可超过风险资本的 5 % (最好是不超过 2 % )。

  6 .必须注意相关部位。

  7 .所有未平仓部位也应该设定最高风险控制。

  8 .拟订一份表格,显示每个市场的最高部位限制。

  9 .配合技术分析,来决定交易股数。

  10 .不要永远都承担最高风险。

  11 .每笔交易允许的最低合约口数是零。

  12 .除非风险与报酬关系恰当,否则不要进行交易。

  13 .设定停止交易的亏损限额。

  14 .遇到连续亏损,应该减少交易量。

  15 .了解哪些市场的价格波动较剧烈。

  16 .加码程序应该由大而小。换言之,成本越低,数量越多;成本越高,数量越小。

  17 .拟订一份扩大交易规模的计划。

  18 .计划必须合理,容易执行与遵守。

  19 .不要因为输赢而变得情绪化。

  值得提醒自己的一些问题:

  1 .我是否有效设定风险参数?

  2 .我是否知道每个市场允许交易的合约口数?

  3 .我接受的风险是否太高?

  4 .我一天之内最多允许亏损多少?

  5 .我是否已经损失太多了?

  6 .我是否应该检讨交易计划?

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