股票技术分析的关键要素是什么? 扬帆股票网小编为您提供股票技术分析的相关资讯
一、价格
从排名中可以看出,“价格”是四大要素中的第一位 ,其中包括 含义如下:
1) 首先是个股的价值三诺生物股票。 这涉及到基本面分析,因为个股的价格最终是由其基本面决定的。 但是,这里需要强调的是,不能简单地将个股的价值投资看成是当前业绩的英雄。 业绩只能解释过去,不能解释未来。 价格和价值也是两个不同的概念。 而股票投资只是投资未来的艺术。 在个股表现非常好的时候,往往市场已经提前进行了炒作。 就是在它的价格达到历史高位的时候,它的性能还能一直保持这样吗? 这需要仔细考虑和仔细的行业分析和财务分析。 总的来说,能够保持长期高增长的股票很少,而且大多集中在垄断行业和特殊资源行业。 在当前国内外上市公司财务造假普遍存在的情况下,财务分析要有专业的标准是很有必要的。
2) 接下来是个股现价在市场价格体系中的位置。 我们可以将市场上的所有股票价格大致划分为高价区、中价区和低价区。 看看我们的目标股票目前所在的位置。 大概来说,标的股票的现价越低,它的上涨空间就越大。
3) 比较同行业和相关行业标的股票的价格分布,看标的股票在哪里。 这是一种有针对性的价格比较效应。 当然,即使是同行业的个股,也往往因自身情况差异很大,需要具体情况具体分析。
4) 根据目标股票本身的历史价格分析个股的当前头寸。 这一点可以说是最重要的。 技术分析本身是基于历史经验,推论概率而非必然性,而最重要的历史经验当然来自个股本身。 一般来说,一只股票的当前价格离其历史高点和近期高点越远,其上涨的可能性就越大。 一旦突破历史高位,也说明股票或市场环境发生了根本性的变化,是时候调整了。 是时候了解这只股票的内在知识了。
二、成交量
交易量的分析仅次于价格分析。 其实,作为对短期市场价格走势的分析,成交量分析的价值大于价格分析,为什么这么说呢? 因为很多时候市场行为并不完全理性。 股票价格围绕股票本身的价值波动,但不限于股票本身的价值。 股票不仅现在买卖,而且将来也买卖。 一个特点,股票具有如此动人的魅力。 尤其是像我们这样的新兴市场,人为控制股价的色彩很浓,更需要关注成交量分析。 因为对价格的认可需要体现在交易中:
1) 当市场对价格的认可度越高,成交量往往越小。,当然是调整幅度越大时成交量缩小越可靠,不过这里还有一个前提,此时价格必须停止创新低。
2)当市场对价格分歧越大时,成交量往往会持续放大或突然放大。成交量大幅放大一般会出现在三个位置:市场价格经历低位缩量横盘后反转时、对重要价格进行向上突破时、经过一定上涨后引发市场抛售时。以上三个位置的放量是标志性的、易于把握的,而其他位置的放量骗线居多,要慎重对待。一般来说,成交量越大,越能说明市场主力活跃其中,而我们的任务,就是观察成交量放大后的价格运动方向和力度,分析其中利弊,作出对我们有利的抉择。
3)对成交量的研判,必须以其他三大要素为基础,研究成交量的价值,主要在于对中短期的价格波动,可以比较清晰地判断出较佳的介入时机。运用前,要以较为严苛的其他技术条件相配合。运用成交量的要诀是突变性和可持续性。
三、时
时间也是技术分析必须考虑的重要因素,这是因为:
1)当市场价格在一个区域维持运动越久,那么市场成本会越集中于这个价格区域,当向上或向下有效突破该价格区间的时候,其所具有的意义也就越大。所谓‘横有多长,竖有多高’,就是这个意思,同样,横有多长,向下的话,也会有多深。
2)当个股下跌所花的时间越少,而跌幅越大时,说明该个股下跌动力充足,在短暂反弹后还会继续探底。但这里又要结合具体情况进行分析,观察该个股下跌所处阶段,如果该快速下跌处于下跌初期,那么要以回避为主;但如果是在该个股已经经历绵绵阴跌之后,再出现的加速度大跌,则往往是重要底部将要出现的征兆,这个时候如果出现成交量巨幅放大反转的现象,多半情况下是短期黑马无疑。
3)当个股上涨所花的时间越少,而涨幅越大时,它将来的调整幅度和速度自然也应该越大,但这里要考虑个股基本面因素的变化。一般来说,强者恒强,这样的股票总会给投资者充足的逃跑时间,不过此时要密切注视成交量的变化,如果出现单日25%以上的换手率,还是立即撤退,保住胜利果实要紧,毕竟,肥肉已经吃完,剩下点骨头渣渣,留给他人也无妨。如果个股大幅上涨后始终没有出现大幅度的成交量,或者在大成交量之后仍能常以不高的换手率创新高,则该股成为长期牛股的希望很大。
4)个股在上涨或下跌途中,所花的时间越长,而价格波动幅度越小,则往往是该股不活跃的象征,其在后来的下跌或上涨过程多数情况下也会相对缓慢,而且涨、跌幅度小,要改变这一局面几乎只有成交量发生突增才能实现。
5)价格运动过程中会形成一些规律性的周期,我们要善于利用这种周期运动对股价的影响。可以参考《江恩时间法则》。
四、空
空也就是指价格可能上涨或下跌的空间:
1)分析股价的上涨或下跌空间首先要参考历史最高价和历史最低价,并以黄金分割理论相互印证。
2)当个股价格创出历史新高或新低时,需要对该股进行重新认识。
3)个股短期涨跌空间可以参考该股近期形态,并以形态理论为依据进行分析。一般来说重要高点和低点以及经过盘整的位置会构成阻力和支撑。
4)成交量的堆积位置也对股价影响很大,要特别关注成交量突增的位置及其对股价的推动方向以及推动速度。
5) 移动平均线系统对于股价有吸引、支撑和阻力作用,吸引作用在股价距离均线系统越远时发生越有效,而支撑、阻力作用则在股价调整幅度越大时越有效。这也是判断股价涨跌空间的一个重要工具。
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