如何在期货上赚钱? 如何在期货上赚钱? 如何在期货上赚钱?
具有较强的风险承受能力
由于引入保证金制度,股指期货交易在一定程度上放大了市场风险申万宏源股吧。 对于交易者来说,在保证金率为20%的情况下(期货公司目前实际执行的保证金比率为近月合约18%左右,远期合约20%左右),标的指数变动1%就会 导致 5% 的盈亏意味着 5 倍的杠杆。 因此,投资者在参与交易前,首先应通过问卷调查等方式评估自己是否具有较强的风险承受能力。 一般来说,风险承受能力较低的投资者不适合参与股指期货交易(套期保值除外)。 此外,我们建议股指期货交易涉及的资产不超过可投资资产总额的20%,以确保投资失败时不影响其他投资和正常生活。
具有信息收集和分析能力
投资者应具有通畅的信息收集渠道,能够准确分析所获得的信息。 市场上每天提供的信息复杂多样。 投资者需要对收集到的信息进行筛选,区分哪些是原始信息,哪些是经过处理的二手信息,杜绝虚假和无效信息。 个人投资者可以从基本面和技术面两个角度对信息进行分类,预测各种正面和负面信息对特定产品的可能作用,进而决定自己的投资策略。 投资者需要定期检查预测趋势与实际趋势的差异,发现信息收集的盲点,提高信息分析水平。
制定操作方案并严格执行
股指期货市场瞬息万变,每笔交易都有数万元的盈亏。 在这种情况下,投资者必须制定详细的操作计划并严格执行,以便及时规避相应的市场风险。 操作方案无需详述,但应包括以下几点:当日行情判断、预期进出场点、当前盈利目标、止损点、进场资金(确定上下限) 位置)。
投资者在开仓时,切忌盲目急躁开仓,留有开仓空间。 占用保证金不得超过总保证金的40%。 以IF1005合约为例。 4月27日,市场开盘于3201.20点,在保证金比例为18%的情况下(多数期货公司首日近月合约实行18%的保证金比例),根据上述开盘价计算开仓 持仓1手所占用的保证金为3201.2×300×18%=172865元。 如果客户的保证金账户总额为100万元人民币,个人投资者建议开仓不超过2手,不建议开满5手仓位。 只有这样,才能“有粮在手,心中不慌”。
投资者在建仓时,首先要考虑止损问题。 交易前设置止损点。 如果被触动,则应果断平仓,决定是“缩短”还是“多翻筋斗”。 如果不持仓过夜,一般的止损比例建议设置在0.5%到1%之间。 根据前面的例子,投资者开立 1 手多头头寸并设置 0.8% 的止损,那么20-3175)×300=7860元(不考虑佣金和手续费)。如果投资者决定“多翻空”,那么,投资者可以在3175点左右平调多仓的同时再开空仓翻手做空。
投资者在盘中,需要不断确认此前形成的长、中、短期的趋势,寻找和判断变盘的信号,及时做出反馈。仍依前例,如果27日当日投资者开盘就做空,当达到自己盈利目标时,需要根据市场情况判断市场的短期趋势,如果此时各方信息反馈做空能量重组,投资者既可以按照预定计划平仓离场,等待下一次机会,也可以考虑继续根据趋势做空。但是毫无疑问,短期悲观情绪积聚,做多的动能短期内严重不足,此时盲目“空翻多”就会遭受不必要的损失,无论如何,尊重市场并顺势而为都是不二法门。
及时评价自己的投资绩效
投资者从事股指期货交易,应该及时评价反馈,进而指导今后的交易。每日交易结束后,投资者需要将盈亏归因,即总结盈亏中哪些是个人操作带来的,哪些是其他的变化带来的。仍依前例,27日当天,投资者事先决定以空头建仓,并预计当日市场会向下波动20点左右,但是当日结算,该投资者获得了60点的收益,那么,其中只有20点的收益可以归为自己事先的准确判断,其余40点归功于市场的意外变化。
股指期货市场是新兴的高风险的金融衍生品市场。投资者的理性而积极的投资会使市场向健康和良性的方向发展,而那些抱着赌徒心态而忽略风险的投资者则很难在市场上站稳脚跟。
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